mercredi 25 novembre 2020

Ultima Capital SA publie ses résultats pour le premier semestre 2020 confirmant le modèle économique rentable du Groupe

 

Ultima Capital SA (BX : ULTIMA, « Ultima »), propriétaire, développeur et opérateur suisse de biens immobiliers de luxe, coté à la BX Swiss Exchange, présente ses résultats financiers1 consolidés au 30 juin 2020 avec un bénéfice net de CHF 8.7 millions pour le premier semestre 2020. Ultima est bien positionné grâce à son portefeuille immobilier haut de gamme et aux besoins croissants des clients en matière de confidentialité et d’exclusivité. La pandémie du Covid-19 n’a eu qu’un impact limité sur les résultats semestriels.

Un solide modèle d’affaires porté par des revenus récurrents et la poursuite du développement

Pour le premier semestre 2020, le chiffre d’affaires consolidé1 de CHF 5,74 millions a été principalement généré par la location des propriétés de Gstaad, Megève, Corfou et Mies détenues par Ultima Group à ULT Management, par les activités d’exploitation de la propriété de Crans-Montana, et par un accord de licence signé avec ULT Management.

Résultat d’exploitation de CHF 12.2 millions et développement du portefeuille immobilier haut de gamme [1]

En juin 2020, avec l’entrée en vigueur des contrats de bail avec ULT Management, les propriétés de Mies et de Corfou ont commencé à générer des revenus. Le projet de Schönried a été entièrement revu avec une optique résidentielle plus adaptée aux attentes et à la stratégie d’Ultima.

Contenu sponsorisé :

Les constructions et le développement des propriétés se sont poursuivis au premier semestre 2020. Depuis le 31 décembre 2019, la valeur consolidée du portefeuille de la société a augmenté de CHF 20,6 millions, passant de CHF 742,3 millions à CHF 762,9 millions au 30 juin 2020. Cette augmentation est due à l’avancement des constructions et au développement du portefeuille immobilier. Le résultat net de la revalorisation du portefeuille immobilier s’est établi à CHF 9.8 millions au premier semestre 2020.

Le résultat d’exploitation s’est élevé à CHF 12,2 millions pour le premier semestre de l’année.

Au 30 juin 2020, Ultima maintient un solide bilan consolidé avec une trésorerie totale disponible de CHF 20,2 millions.

Bénéfice net

Pour les six premiers mois de l’année 2020, le bénéfice net consolidé de CHF 8.7 millions reflète les excellentes performances opérationnelles du Groupe.

Perspectives

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, Ultima a su rapidement s’adapter à ce nouvel environnement tant au niveau de ses propriétés que de son organisation. En dépit d’un contexte global incertain, notre modèle économique continue de prouver sa robustesse. La qualité de nos propriétés et notre capacité d’adaptation aux contraintes et attentes actuelles sont des facteurs de succès importants.

Le 1er juillet 2020, Ultima Group a acquis Le Grand Jardin, une propriété privée historique et unique sur l’île Sainte-Marguerite face à la baie de Cannes. C’est l’une des propriétés les plus exclusives de la Côte d’Azur, et au cours des prochains mois, des rénovations auront lieu pour restaurer et améliorer le caractère historique du Grand Jardin tout en développant un projet écologique autour des jardins de la propriété.
Cette acquisition renforce l’offre 360 degrés du Groupe avec des développements dans les destinations alpines, urbaines et côtières, toujours dans des emplacements de premier choix.

Par ailleurs, Ultima Group a signé un accord d’achat exclusif pour l’acquisition du « Chesery », un chalet emblématique sur la promenade piétonne de Gstaad (Communiqué de presse du 15 octobre 2020).

Ultima a également le plaisir d’annoncer une nouvelle ouverture majeure prévue en décembre 2020 avec les 13 chalets de Courchevel.

Ultima continuera d’élargir son portefeuille grâce à des acquisitions ciblées.

A propos de Ultima Capital SA
Ultima Capital SA développe, détient et opère un portefeuille de 42 hôtel, résidences, chalets, villas et terrains dans 15 propriétés. L’activité du Groupe Ultima comprend la détention, directe ou indirecte, à long terme de propriétés de luxe situées dans de célèbres stations de ski en Suisse (Gstaad, Schönried, Crans-Montana) et en France (Courchevel, Megève, Cannes) tandis que les autres propriétés sont situées dans la région de Genève et en Grèce (Corfou)
ULTIMA GROUP CONSOLIDATED BALANCE SHEET (unaudited)
In thousands of Swiss francs (CHF) As of 30.06.2020 As of 31.12.2019
Current Assets
Cash and cash equivalents 20,183 19,725
Trade receivables 6,612 2,616
Other short-term receivables 17,438 17,417
Inventories 207 119
Prepaid expenses and accrued income 2,268 4,022
Total Current Assets 46,707 43,899
Non-Current Assets
Tangible fixed assets 762,987 742,287
Intangible assets 1,410 1,494
Financial assets 43,731 8
Total Non-Current Assets ,128 743,789
TOTAL ASSETS 854,835 787,688
Current Liabilities  
Short-term financial liabilities 93,648 340,052
Trade payables 10,037 8,728
Other short-term liabilities 806 2,126
Accrued expenses and deferred income 3,080 4,561
Total Current Liabilities 107,571 355,467
Non-Current (Long-Term) Liabilities  
Long-term financial liabilities 306,631 -
Deferred tax liabilities 94,833 92,727
Total Non-Current (Long-Term) Liabilities 401,464 92,727
Shareholders’ Equity  
Share capital 591 591
Capital Reserves 303,672 303,672
Retained earnings 41,537 35,231
Total Shareholders’ Equity 345,800 339,494
LIABILITIES AND EQUITY 854,835 787,688
ULTIMA GROUP CONSOLIDATED INCOME STATEMENT (unaudited)
In thousands of Swiss francs (CHF) H1 2020 H1 2019 [2]
Revenue 5,735 -
Direct expenses for owner-operated properties (433) -
Personnel expense (614) -
Other operating expense (1,788) (542)
Operating profit before revaluations, depreciation, amortization and
impairment
2,900 (542)
Revaluation of investment properties, net 9,844 -
Operating profit before depreciation, amortization and impairment 12,745 (542)
Depreciation, amortization and impairment (566) -
Operating profit (EBIT) 12,179 (542)
Financial income 659 -
Financial expense (1,372) -
Foreign currency impact (net) 277 -
Financial result (437) -
Profit before income taxes 11,742 (542)
Income taxes (2,996) -
Profit for the period 8,745 (542)
 

[1Les états financiers consolidés non audités comprennent le bilan et compte de résultat consolidé de Ultima Capital SA et de ses filiales au 30 juin 2020 (période de 6 mois). En raison de faits et circonstances spécifiques concernant le Groupe Ultima (le Groupe Ultima dans sa forme actuelle n’a commencé à exister qu’après l’apport en nature de plusieurs sociétés en date du 5 juillet 2019), le compte de résultat comparatif S1 2019 présente des informations et chiffres uniquement de la société Ultima Capital SA.

[2The H1 2019 figures include the period from 5.12.2018 (date of incorporation of the Company) to 30.6.2019.

 
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